ما هو بين مبادلة في الفوركس تداول

أساسيات الفوركس مقايضة تحديث: أبريل 20، 2016 في 9:41 آم في سوق الفوركس. فإن مقايضة العملات الأجنبية هي عبارة عن صفقة عملة من جزأين أو صفين تستخدم لتحويل أو تبديل تاريخ القيمة لموقف الصرف الأجنبي إلى تاريخ آخر، وغالبا ما يكون ذلك أكثر في المستقبل. اقرأ شرحا مباشرا لمقايضة العملات. أيضا، يمكن أن يشير مصطلح تبادل العملات الأجنبية إلى كمية النقاط أو نقاط المبادلة التي يضيفها التجار أو يطرحون من سعر الصرف الأولي لقيمة التواريخ، غالبا السعر الفوري، للحصول على سعر الصرف الآجل عند تسعير معاملة مقايضة العملات الأجنبية. كيفية عمل معاملة مقايضة العملات الأجنبية في المرحلة الأولى من معاملة مقايضة العملات الأجنبية، يتم شراء أو بيع كمية معينة من العملة مقابل عملة أخرى بسعر متفق عليه في تاريخ أولي. وغالبا ما يطلق على هذا التاريخ القريب حيث أنه عادة ما يكون أول تاريخ للوصول إلى التاريخ الحالي. في المرحلة الثانية، يتم بيع نفس الكمية من العملة في وقت واحد أو شراؤها مقابل العملة الأخرى بمعدل ثاني متفق عليه في تاريخ آخر للقيمة، وغالبا ما يسمى تاريخ بعيد. إن صفقة مقايضة الفوركس هذه تؤدي بشكل فعال إلى عدم التعرض (أو القليل جدا) إلى السعر الفوري السائد، على الرغم من أن المحطة الأولى تفتح مخاطر السوق الفورية، فإن المحطة الثانية من المقايضة تغلقها فورا. نقاط مبادلة الفوركس وتكلفة حملها يتم تحديد نقاط مقايضة الفوركس إلى تاريخ محدد للقيمة حسابيا من التكلفة الإجمالية التي تنطوي عليها عند تقديم عملة واحدة واقتراض عملة أخرى خلال الفترة الزمنية الممتدة من تاريخ البقعة وحتى تاريخ القيمة. ويسمى هذا في بعض الأحيان تكلفة حمل أو ببساطة تحمل وسيتم تحويلها إلى نقاط العملة من أجل أن تضاف أو طرح من سعر الصرف الفوري. وميكن حتميل هذه احلملة من عدد اأيام من بقعة حتى تاريخ ا لإسدار، اإسافة اإىل اأسعار الفائدة على الودائع بني البنوك السائدة للعملتني حتى تاريخ القيمة ا لأمامية. وبصفة عامة، فإن حمل يكون إيجابيا للطرف الذي يبيع العملة أعلى سعر الفائدة إلى الأمام والسلبية للحزب الذي يشتري العملة سعر الفائدة العالي إلى الأمام. لماذا يتم استخدام مقايضات الفوركس غالبا ما يتم استخدام مقايضة صرف العملات الأجنبية عندما يحتاج المتداول أو أداة التحوط إلى تحويل موقف فوريكس مفتوح إلى الأمام في موعد لاحق لتجنب أو تأخير التسليم المطلوب على العقد. ومع ذلك، يمكن أيضا استخدام تبادل العملات الأجنبية لجعل موعد التسليم أقرب. وكمثال على ذلك، سوف يقوم تجار الفوركس في كثير من الأحيان بتنفيذ عمليات الانقلاب، المعروفة أكثر من الناحية الفنية بمقايضات السندات، لتوسيع تاريخ قيمة ما كان سابقا موضع بقعة دخلت قبل يوم واحد من تاريخ القيمة الفورية الحالية. بعض الوسطاء الفوركس التجزئة (أعلى قائمة وسطاء موثوق) حتى أداء هذه رولوفرز تلقائيا لعملائها على وظائف مفتوحة بعد 05:00 إست. ومن ناحية أخرى، قد ترغب شركة ما في استخدام مقايضة النقد الأجنبي لأغراض التحوط إذا وجدت أن التدفقات النقدية المتوقعة بالعملات، التي كانت محمية بالفعل بعقد صريح آجل، ستتأخر فعليا لمدة شهر إضافي واحد. وفي هذه الحالة، يمكنهم ببساطة تحويل عقودهم الفورية الآجلة للتحوط من شهر واحد. وسيقومون بذلك من خلال الموافقة على مبادلة العملات الأجنبية التي أغلقوا فيها العقد الحالي القريب، ثم فتحوا موعدا جديدا للتاريخ المطلوب بعد شهر واحد. بيان المخاطر: تداول العملات الأجنبية على الهامش يحمل درجة عالية من المخاطر وقد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. هناك احتمال أن تفقد أكثر من الإيداع الأولي. يمكن أن تعمل درجة عالية من الرافعة المالية ضدك وكذلك بالنسبة لك. برياك دون مبادلات أسعار الفائدة المبادلة في تبادل أسعار الفائدة، يقوم الطرفان بتبادل التدفقات النقدية على أساس المبلغ الأصلي الافتراضي (هذا المبلغ لا يتم تبادله فعليا) من أجل التحوط مقابل مخاطر أسعار الفائدة أو المضاربة. على سبيل المثال، يقول إن شركة أبك قد أصدرت للتو مليون دولار في سندات خمس سنوات مع معدل فائدة سنوي متغير يعرف باسم سعر الفائدة بين البنوك في لندن (ليبور) بالإضافة إلى 1.3 (أو 130 نقطة أساس). ليبور هو عند 1.7، منخفضة لنطاقها التاريخي، لذلك إدارة أبك حريصة على ارتفاع سعر الفائدة. وجدوا شركة أخرى هي شركة شيز التي ترغب في دفع سعر فائدة ليبور سنويا بالإضافة إلى 1.3 على أساس افتراضي قدره مليون دولار لمدة 5 سنوات. وبعبارة أخرى، سوف شيز تمويل دفعات أبجس الفائدة على أحدث إصدار السندات. في المقابل، يدفع أبك شيز معدل سنوي ثابت من 6 على القيمة الاسمية من 1 مليون لمدة خمس سنوات. وتستفيد شركة أبك من المبادلة إذا ارتفعت أسعار الفائدة بشكل ملحوظ على مدى السنوات الخمس المقبلة. فوائد شيز إذا انخفضت معدلات، البقاء شقة أو الارتفاع تدريجيا فقط. فيما يلي سيناريوهين لمبادلة أسعار الفائدة: 1 (ارتفاع سعر ليبور 0.75 سنويا، و 2 (ليبور يرتفع 2 في السنة. إذا ارتفع سعر ليبور بمقدار 0.75 في السنة، فإن إجمالي مدفوعات الفوائد لأصحاب السندات على مدى فترة الخمس سنوات هي 225،000: بمعنى آخر، فإن 75،000 أكثر من 150،000 أبك كانت ستدفع إذا بقيت ليبور ثابتة: تدفع شركة أبك شيز 300،000: ويتلقى 225،000 في المقابل (نفس مدفوعات فوائد أبكس لحاملي السندات). أبجديات صافي الخسارة على المبادلة يأتي إلى 75،000. وفي السيناريو الثاني، يرتفع سعر ليبور بمقدار 2 في السنة. هذا يجلب أبكس إجمالي مدفوعات الفائدة لحاملي السندات إلى 350،000 شيز يدفع هذا المبلغ إلى أبك، و أبك يدفع شيز 300،000 في المقابل. صافي أرباح الأبجديات على المبادلة هو 50،000. لاحظ أنه في معظم الحالات سيعمل الطرفان من خلال بنك أو وسيط آخر، الأمر الذي سيؤدي إلى خفض المقايضة. ما إذا كان من المفيد لكيانين للدخول في مبادلة أسعار الفائدة يعتمد على ميزتها النسبية في أسواق الإقراض المعدل أو العائم. مقايضات أخرى ال يجب أن تكون األدوات التي يتم تبادلها في مبادلة مدفوعات فوائد. وتوجد أنواع لا حصر لها من اتفاقات المقايضة الغريبة، ولكن الترتيبات المشتركة نسبيا تشمل مقايضات السلع، ومقايضات العملات، ومقايضات الديون، وعقود مقايضة العائدات الإجمالية. وتشمل مقايضات السلع تبادل سعر سلعي عائم، مثل سعر خام برنت الخام. بسعر محدد على مدى فترة متفق عليها. وكما يوحي هذا المثال، فإن مقايضات السلع الأكثر شيوعا تشمل النفط الخام. في مقايضة العملات. يقوم الطرفان بتبادل الفوائد والمدفوعات الرئيسية على الدين المقومة بعملات مختلفة. وخلافا لمبادلة أسعار الفائدة، فإن المبلغ الرئيسي ليس مبلغا افتراضيا، بل يتم تبادله مع التزامات الفائدة. يمكن أن تجري مقايضات العملات بين الدول: دخلت الصين في مبادلة مع الأرجنتين، مما ساعد الأخير على استقرار احتياطياته الأجنبية. وعدد من البلدان الأخرى. تتضمن مقايضة الدين وحقوق الملكية تبادل الدين مقابل حقوق الملكية في حالة شركة مساهمة عامة، وهذا يعني سندات للأسهم. بل هو وسيلة للشركات لإعادة تمويل ديونها. إجمالي مقايضات العائد في مبادلة العائدات الإجمالية. يتم تبادل العائد الإجمالي من الأصل بسعر فائدة ثابت. وهذا يعطي الحزب دفع سعر الفائدة الثابت لأسهم أسيتا الأساسية أو مؤشر على سبيل المثال دون الاضطرار إلى إنفاق رأس المال لعقده. أسعار مقايضة الفوركس 8211 أسعار تمرير الفوركس في: تداول آخر تحديث: 14 ديسمبر 2012 ما هو التمديد أو مبادلة جميع المواقف في سوق الفوركس الفوري يجب أن تنتهي في الساعة 5 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة كل يوم. سيقوم مركز المقاصة بتدوير المراكز المفتوحة تلقائيا في الساعة الخامسة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة كل يوم. وهو ما يعني أن المناصب المفتوحة سيتم تبادلها (تبديل) للمناصب الجديدة. ومرة أخرى، ستنتهي المواقف الجديدة بتاريخ التسوية التالي عند الساعة الخامسة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وتعرف هذه العملية أيضا باسم 8220tomorrow، في اليوم التالي 8221 أو ببساطة 8220tom التالي 8221. عند شراء اليورو مقابل الدولار الأميركي. فهذا يعني أنك تدفع أوسد لشراء اليورو. في الواقع، ليس أنت الذي يدفع أوسد ويشتري اليورو. هو مزود السيولة (البنك) أن يفعل ذلك نيابة عنك وبالنيابة عنكم. أنها تدفع الدولار وتلقي اليورو. عندما تحتفظ بمركزك بين عشية وضحاها والوقت يصل إلى لفة مع مرور الوقت الذي هو 05:00 إست، على مزود السيولة للقيام بعملية التمديد والعملتين التي يتم تبادلها خلال التمديد، لا تقدر عموما بنفس السعر. ويستند الفرق في قيمة العمالتني إلى الفرق بني أسعار الفائدة البنكية لليلة واحدة بني العمالتني. عند شراء اليورو مقابل الدولار الأمريكي في حين أن اليورو لديه سعر فائدة أعلى بين عشية وضحاها من الدولار الأمريكي، فهذا يعني أن البنك يعطي عملة أقل سعر الفائدة (أوسد) ويحمل الدولار الذي لديه أعلى سعر الفائدة بين عشية وضحاها (اليورو). ولذلك، فإنها تجعل بعض المال من خلال ارتفاع سعر الفائدة من العملة التي يحملونها، وهذا هو السبب في أنها تدفع لك بعض القروض الصغيرة لحسابك في 05:00 إست. على العكس من ذلك، إذا كان لديهم العملة التي لديها سعر فائدة أقل بين عشية وضحاها وإعطاء العملة التي لديها أعلى سعر الفائدة بين عشية وضحاها، فإنها تفقد بعض المال على الفرق الفائدة، وبالتالي، عليك أن تدفع بعض المال الصغير مثل المبادلة. بعد التمديد في الساعة الخامسة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، قد تلاحظ أيضا اختلافا طفيفا في سعر موضعك الأصلي والموقف الجديد المخصص أثناء عملية التحويل. هنا هو صيغة حساب التمديد: قيمة العقد الإسمية x (سعر الفائدة على العملة الأساسية 8211 سعر الفائدة على العملة الأساسية) 365 يوما في السنة x سعر صرف العملة الأساسي الحالي فائدة التمديد اليومي ديبيتكرديت تشتري الكثير من اليورو مقابل الدولار الأميركي في حين أن سعر اليورو مقابل الدولار الأميركي في وقت التمديد هو 1.3700. كم سعر المبادلة في 5:00 إست سعر اليورو مقابل الدولار الأميركي في الساعة 5 مساء إست: 1.3700 اليورو سعر الفائدة لليلة واحدة: 0.78125 أوسد سعر الفائدة الليلي: 0.23700 لذلك: 100،000 x (0.78125 8211 0.23700) 365 x 1.3700 كذلك: 100،000 x 0.54425 500.05 1.0883 كان هذا فقط مثال. مبادلة يمكن أن تتغير على أساس يومي. في نهاية المطاف، مع وسطاء إينستب الحقيقية. هو فقط البنك الذي يحسب المبادلة، وسيط لديه أي سيطرة على ذلك. فيما يتعلق بعقود الفروقات، سيتم محاسبتك على المبادلة فقط عندما يكون لديك موقف طويل، ولن يتم دفع أي مبادلة عندما يكون لديك موقف قصير. والسبب هو أنه عندما كنت تأخذ موقف طويل مع واحدة من العقود مقابل الفروقات، يدفع البنك دولار أمريكي لشراء كفد. ولذلك فإن البنك يعطي شيئا لديه فائدة بين عشية وضحاها (أوسد) لتلقي شيء ليس لديه الفائدة بين عشية وضحاها (كفد). بعض المزيد من المقالات والموارد: الآلات الحاسبة الفوركس 8211 حجم الموقف، قيمة النقطة، الهامش، مبادلة والربح حاسبة الرافعة المالية، الهامش، الرصيد، حقوق الملكية، الهامش الحر، دعوة الهامش والتوقف عن المستوى في تداول الفوركس انضم إلى 20000 من المتابعين الأوفياء الآن الحصول على E - Book فور فري ما هو تداول الفوركس الهامش مبادلة الفوركس هامش التداول و مبادلة الأكثر صعوبة في فهم هو مبادلة في تداول الهامش الفوركس. ومن المميزات في تداول الهامش الفوركس أن يتم نقل الموقف المتحرك تلقائيا باستخدام مبادلة العملات الأجنبية. دعونا شرح ما هو المبادلة، مما يجعلك قادرا على تحمل موقفكم يوما بعد يوم. المتداول في السوق ما بين البنوك، الفوركس الفوري يجعل من قاعدة لجعل عملية لتسوية يومين عمل بعد تاريخ التجارة، ولكن التداول الهامش الفوركس ليس لديها حاجة لدفع أو الحصول على كامل قيمة قيم العقد. ويسمح نظام التداول بالهامش بالفوركس بتعيين الربح أو الخسارة ضمن حساب الهامش. إذا تم إغلاق الصفقة بشكل واضح في يوم واحد، يتم إجبار الربح أو الخسارة ذات الصلة على صافي رصيد الحساب. وغني عن القول، يمكنك أن تحمل موقفكم إلى اليوم التالي. وهذا ما يسمى كما المتداول. وتترك هذه العملية من المتداول باستمرار تلقائيا كل يوم حتى يتم تصفية الموقف. لا يوجد حد زمني لحمل الموقف في تداول الهامش. وينبغي المضي قدما على مدار اليوم بعد يوم باستخدام مبادلة، وهو مزيج من شراء العقد وبيع في نفس الوقت على تواريخ قيمة مختلفة. ويتم تداول المقايضة أساسا لتمويل العملة الأجنبية. دعونا أسونم 1 مليون دولار أمريكي مقابل الين الياباني التي سيتم شراؤها وبيعها. (1) شراء الدولار الأمريكي وبيع الين الياباني في اليوم المحدد، وهو يومان من العمل ينجحان في تاريخ التداول. (2) بيع الدولار الأمريكي وشراء الين الياباني على مراسل شهر واحد لتاريخ الفور يجب أن تدفع الين الياباني وتلقي الدولار في تاريخ الفوركس أي يومين عمل بعد تاريخ التداول. وهكذا، أولا، هدفك لجمع الأموال بالدولار الأمريكي يؤدي إلى الإنجاز. بعد مرور شهر واحد، وتاريخ قيمة (2) يأتي، سيكون لديك لدفع أوسد ذات الصلة والحصول على الين الياباني. وبهذه الطريقة، يترتب على ذلك رفع المبلغ بالدولار الأمريكي باستخدام الضمان في الين الياباني خلال تلك الفترة. توقف هنا قليلا. في حالة افتراض أن سعر الفائدة للين الياباني هو 1 و الدولار الأمريكي ليكون 6، فإنه ينبغي أن يكون تجارة سيئة للمقرض دولار أمريكي لمدة شهر واحد، ليس لذلك، فإن تجارة المبادلة لديها اتفاقية السوق أن التداول وينبغي تعديل السعر مقدما لا يكون العيب بالنسبة للجانب الذي يضع أعلى عائد العملات الأجنبية. هذه الفجوة السعرية تسمى فقط كنقطة المبادلة الناشئة عن الفرق في أسعار الفائدة العائد بين عملتين. في حالة أن العملة السلعية تعطي فائدة أعلى من العملة الأساسية، فإنه يتبع ليتم استدعاؤها بنظام الخصم. من ناحية أخرى، في حالة أن السلعة سلعة أقل، ينبغي أن يكون نظام قسط. ولا حاجة إلى القول بأنه لا توجد أي مخاطر للتبادل لأن تجارة البيع والشراء ستجرى في نفس الوقت. ليس من المنطقي أن يتم تبادل المبادلة نفسها. وتستخدم المصارف تجارة المبادلة لتغطية العجز بالعملة الأجنبية خلال الفترة اللازمة. في تداول هامش العملات الأجنبية، يتم استخدام تجارة المبادلة للموقف المتداول على أساس يوما بعد يوم. إذا كنت تشتري الدولار الأمريكي في سوق الفوركس، سوف تحتاج إلى دفع الين الياباني يوم عمل بعد النجاح في تاريخ التداول، ولكن يمكنك تأجيل جدول الدفع باستخدام تجارة المبادلة. عندما يصبح موقفك من المؤكد أن تترك مفتوحة في نهاية اليوم، عليك أن تتخذ إجراءات لتجنب دفع الين الياباني في اليوم التالي. يجب عليك إجراء تجارة مبادلة تجبرك على شراء الين الياباني وبيع الدولار الأمريكي في تاريخ الدفع الأصلي وبيع الين وشراء الدولار الأمريكي حديثا مع بعض نقاط المبادلة في اليوم التالي من تاريخ الدفع الأصلي. معظم وسطاء الفوركس عادة ما تجعل هذه التجارة المبادلة تلقائيا دون إذن العملاء. وبالإضافة إلى ذلك، هذه التجارة مبادلة تكلفة أي عمولة. وبهذه الطريقة، يمكن للمستثمرين الأفراد تحمل موقفهم إلى الأبد. وبما أن تجارة المبادلة تعرف على أنها اتفاقية شراء وليس اتفاقية قرض، فإن تداول الهامش على الفوركس يسمح للمستثمرين بجمع الأموال على الرصيد دون أي اتفاقية قرض. تقوم تجارة المبادلة بضبط سعر التداول الناتج عن الفرق في أسعار الفائدة. بالنظر إلى تداول المركز الطويل بالدولار الأمريكي مقابل الين الياباني كما ذكرنا أعلاه، وتقل تكلفة الموقع يوما بعد يوم. وهو ما يعني قليلا مفيدة للاعبين وي يكون أوسد-جبي موقف طويل لأن السعر الذي حصل في الأصل يصبح أقل. ويرجع ذلك إلى تجارة المبادلة للتداول في نهاية اليوم، ونتيجة لذلك، يتم تعديل سعر التداول، والذي ينشأ عن العائد على سعر الفائدة بين الدولار الأمريكي والين الياباني. ولكي نقول بالضبط، يتم تعيين الموقف القديم من جانب واحد من تجارة المبادلات، ويتم إنشاء الموقف الجديد من جانب آخر من تجارة المبادلة مع أخذ التكلفة الدفترية في الاعتبار. تجارة التبادل نفسها لا تسفر عن شيء. قول تقريبا، العملة عائد أعلى تنخفض قيمها مع مرور الوقت. حتى لو حصلت على بعض نقاط المبادلة لصالح، فإن القيمة سوف تنخفض في سوق الفوركس. ومن المحتمل أن ينخفض ​​سعر الفائدة عندما تتزايد قيمة العملات الأجنبية ذات العائد الأعلى. نقطة المبادلة محايدة ويبدو أن العديد من المستثمرين للتركيز على العملات الأجنبية أعلى العائد للحصول على بعض نقاط المبادلة. تحويل عينيك إلى جوهر ما هو سعر الفائدة ل. وبوجه عام، يمكن للشركات المقاصة أن تقترض المال من البنك بأسعار فائدة أقل، في حين أن الشركات الأخرى تتطلب زيادة سعر الفائدة لجمع الأموال. سوق الفوركس هو نفسه هنا. وينبغي أن ترتفع قيمة العملات الأجنبية ذات العائد المنخفض في الظروف الطبيعية في ظل الظروف التي تظل فيها أي شروط أخرى على حالها. وطالما أن السلطة تعمل، يمكن للشخص السباحة على تيار، ولكن سيتم تومض بعيدا عندما يتم استنفادها. والفجوة في أسعار الفائدة بين العملات الأجنبية مطابقة لسرعة التيار. وكثيرا ما يسمع أن العديد من المستثمرين الأفراد يمكن أن يفقد الكثير من المال في الودائع ذات العائد الأعلى بالعملات الأجنبية، ولكن يرجى التأكد من هذه الحقيقة في محاولة تداول الهامش الفوركس. بل على العكس من ذلك، فإن وضع شراء العملة الأجنبية ذات العائد المنخفض يخفض من التكلفة الدفترية بسبب التراجع، ويشعر أن بعض الخسائر ستنشأ. يتم تعديلها فقط مقدما من قبل كسب الفائدة غير مؤات. ليس هناك قصة عصير على الأرض. في التداول الهامش الفوركس يجب أن تجعل كلا الجانبين من موقف متساوية. نأخذ في الاعتبار أن عليك أن تستهدف مكاسب رأس المال من حركة السعر بدلا من كسب الدخل مثل العملات الأجنبية أعلى عائد.